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投资执行及监控

 
■   协助个别投资项目的尽职调查
 
■   审阅投资文件
 
■   协助投资项目的完成或交割
 
■   按照有关的会计准则就投资进行入帐
 
■   将投资金额分配到各合伙人的资本帐护
 
■   投资组合评估
 
■   监督由第三方评估师进行的估值程序,包括提供合这的模板及分享估值最佳做法
 
■   按照有关的会计准则,就估值于期末之变化计算未实现的损益
 
■   定期编制及提交投资报告,报告内容包括资产负债表、损益表、资本帐护及投资摘要
 
■   计算内部收益率、回报倍数及其他所需表现指标