記帳及會計

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•  投 資 者 行 政 管 理
•  出 資 請 求 及 收 益 分 配
•  投 資 執 行 及 監 控
•  記 帳 及 會 計
•  基 金 清 算
•  企 業 服 務
•  評 估 服 務
•  信 託 服 務
•  家 族 辦 公 室

 
■   定期核對在我們管轄下各法律實體的銀行帳戶
 
■   記錄所有交易並在總分類賬登記
 
■   記錄和更新每位合夥人的資本賬戶
 
■   適當時聯絡基金經理以獲取相關資訊
 
■   安排並協助進行法定財務審計，包括準備工作底稿和在現場實時聯絡審計小組
 
■   聯絡基金經理或第三方估值代理人以獲取投資組合的期末估值